Eine neue Kategorie festverzinslicher Anlagen
Aufgebaut auf der LiqueFex OS Infrastruktur, schafft LiqueFixed ein festverzinsliches Instrument aus Life-Settlement-Vermögenswerten — mit institutioneller Struktur und einer Rendite-Architektur, die in dieser Anlageklasse bisher nicht verfügbar war.
"LiqueFixed ist das erste Instrument, das duale festverzinsliche Rendite aus Life-Settlement-Vermögenswerten liefert — strukturiert für Liquidität, fraktionierbar auf jeder Ebene und handelbar über bestehende Depotbank-Infrastruktur."
LiqueFixed ist auf Liquidität ausgelegt — keine feste Halteperiode, keine Sperrbestimmungen, die den institutionellen Nutzen einschränken. Kapital kann in institutioneller Geschwindigkeit eingesetzt und wieder eingesetzt werden.
LiqueFixed generiert Renditen über zwei unterschiedliche Kanäle — Verzinsung aus dem strukturierten Instrument und Erträge aus der zugrunde liegenden Life-Settlement-Vermögenswertentwicklung. Zwei Renditeströme, ein Instrument.
Das Instrument ist in jeder Stückelung teilbar, was den Zugang über alle institutionellen Portfoliogrößen hinweg ermöglicht. Das Engagement kann präzise an Allokationsanforderungen angepasst werden, ohne Mindestbetragsbeschränkungen.
LiqueFixed wird mit den Liquiditätscharakteristika börsengehandelter Instrumente gehandelt — zugänglich über die Depotbank-Infrastruktur, die bereits in die LiqueFex OS Abwicklungsarchitektur integriert ist.
Fünf Pools. Ein Instrument. Zwei Renditekanäle.
LiqueFixed schöpft aus fünf vernetzten Pools — jeder trägt zur dualen Renditestruktur des Instruments bei. Die Pools werden systematisch innerhalb von LiqueFex OS verwaltet, wobei alle Compliance-, Abwicklungs- und Bewertungsfunktionen über die zugrunde liegende Infrastruktur operieren.
Briefing anfordernFünf vernetzte Pools
Verwaltet das versicherungsmathematische Risiko über das gesamte Portfolio mithilfe systematischer Lebenserwartungsmodellierung. Prämienzahlungen und Fälligkeitszeitpunkte werden kontinuierlich anhand aggregierter Langlebigkeitsdaten aus dem DNA System kalibriert.
Absorbiert und verteilt das Risiko auf Portfolioebene über Instrumente hinweg. Konzentrationsgrenzen, Versicherer-Exposition und demografische Diversifizierung werden strukturell über die LiqueFex OS Compliance-Architektur durchgesetzt.
Enthält die zugrunde liegenden Life-Settlement-Policen, die über das DNA System identifiziert und verfolgt werden. Jeder Vermögenswert trägt einen einzigartigen Identifikator, eine Echtzeit-Bewertung und eine vollständige Compliance-Historie seit der Entstehung.
Unterhält eine ständige Reserve, die eine Rücknahme ohne Sperrfrist ermöglicht. Zuflüsse aus fällig gewordenen Policen und Sekundärmarktaktivitäten füllen den Pool kontinuierlich auf und unterstützen eine ETF-ähnliche Handelbarkeit.
Stellt kurzfristiges Kapital zum Erwerb von Policen bereit, bevor diese dem Vermögenspool zugeordnet werden. Die Lagerkreditfazilität zyklisiert kontinuierlich und finanziert neue Originierungen, während abgewickelte Policen in nachgelagerte Prozesse übergehen.
Konzipiert für die Einbettung in bestehende institutionelle Portfolios
LiqueFixed ist für die direkte Integration in die institutionellen Portfolioformate strukturiert, in denen es am relevantesten ist — ohne neue Infrastruktur oder Änderungen an bestehenden Systemen zu erfordern.
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